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leyu乐鱼美国通胀超预期金属板块承压运行

更新时间:2022-09-15

  日内镍及不锈钢跌近2%。宏观方面,美国通胀数据超预期,美元指数拉涨,商品价格承压运行。

  2、中汽协:8月汽车出口30.8万辆,再创历史新高,环比增长6.2%,同比增长65%,其中8月新能源汽车出口8.3万辆,环比增长53.6%,同比增长82.3%,呈现高速增长势头。

  3、商务部发布《关于征求对美国贸易政策审议关注和评论的通知》,根据世贸组织贸易政策审议机构工作安排,世贸组织对美国第15次贸易政策审议会议将于12月14日和16日举行。届时世贸组织成员将对美国自2019年以来的贸易投资领域政策动向及其影响进行全面的审查与评估。

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  日内镍及不锈钢跌近2%。宏观方面,美国通胀数据超预期,美元指数拉涨,商品价格承压运行。产业方面,纯镍现货成交未见好转迹象,但镍铁价格继续反弹,持续挺价之下铁厂利润逐步转正。不锈钢方面,受连续涨价影响,下游采买愈加谨慎,有的选择暂停采买,日内成交清淡。近期台风天气对货运或产生一定扰动,具体来看东部港口镍矿船卸货有所延误,预计影响时间2-3天,但对不锈钢货源影响较为有限。总的来看,宏观预期转向使商品价格承压,基本面上不锈钢现货成交有转弱迹象,镍铁继续反弹,预计沪镍震荡运行,不锈钢上行动力有限。操作上,沪镍区间操作,不锈钢轻仓做空。

  日内贵金属低位盘整,欧洲交易时段欧股低开高走,美元指数下跌,市场风险偏好略有回升。隔夜美国CPI数据显示,美国8月未季调CPI年率录得8.3%,超出市场预期的8.1%,前值为8.5%。美国8月未季调核心CPI年率录得6.3%,为2022年3月以来新高。在超乎意外的CPI数据公布后,美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点。从目前美债利率模型来看,部分债券参与者计价9月加息100个基点,这存在过度预期的可能,美联储在9月的利率会议上大概率维持75个基点的加息幅度,短期内市场存在过度交易后的修正。操作上,黄金白银区间操作。沪金2212参考区间385-392元/克,沪银2212参考区间4350-4550元/克。

  日内沪铜弱势运行,收于62280元/吨,下跌1.39%。宏观面上,美国8月CPI数据超预期,市场预期的通胀见顶落空,隔夜美元指数大幅拉升,风险资产受到打压,铜价由升转跌。基本数据方面,上期所铜库存持平,LME铜库存下降625吨。上期所库存仍然处于低位,LME去库,供需处于偏紧状态。综合来看,美联储抗通胀之路任重道远,未来一段时间美联储将继续收缩流动性以抵抗通胀,尽管目前基本面保持强势,但强势基本面的持续时间仍不确定,后市不宜乐观。铜价长期依然偏空,操作上建议逢高布局空单。

  沪铝今日震荡走弱,价格小幅收跌。目前市场情绪受宏观影响明显,美国8月CPI表现超预期leyu乐鱼,美联储9月大幅加息概率提升,有色板块集体回调。基本面暂未发生明显变化,供应端云南发生减产,且后期有进一步减产可能。消费端暂未表现出明显的旺季特征,现货采购情绪一般,短期铝价不具备持续反弹动能,建议反弹沽空为主。

  今日钢材期货盘中震荡下行,螺纹钢主力合约跌1.29%报收3741元/吨,热卷主力合约跌1.55%报收3800元/吨,今日黑色板块多数收跌。宏观层面,美国8月CPI数据强于预期,市场加息叠加衰退风险,国内近日疫情新增态势趋缓,台风天气影响东部施工进程,8月百家房企融资总量323.64亿元,同比下降60.8%,环比连续5个月下降,中秋假期重点城市新房成交面积同比下降31.6%,房企谨慎看待后市,地产稳经济政策尚需发力。行业层面,本期钢谷网全国建材产量环比上升2.07%leyu乐鱼,钢材产量在电炉复产、高炉利用率持续提升的背景下快速回补,需求边际复苏支撑钢价。操作建议:短期观望为主,中长期偏空对待。

  铁矿石主力合约跌0.69%报收720.5元/吨,外盘掉期主连走弱运行。钢厂铁矿石库存以极低水平运行超三周,节前补库提振铁矿现货价格。铁水产量处于高位,SMM估算全国钢厂日均铁水产量为268.75万吨,周环比下降2.2万吨,短期钢材需求向好支持铁矿价格向上,需要注意,原料价格涨幅大于成材,钢厂利润遭挤压后可能引发再度减产,关注国庆节前钢厂补库进程。操作建议:短期观望为主,中长期偏空对待。

  日内双焦高位回落,尾盘拉升。节前蒙煤短盘运费涨至280元,按照最新长协价计算,蒙煤口岸自洗成本1813元/吨,蒙煤仓单成本2125元/吨;然而,美国通胀数据超预期,双焦高位回落。首轮落地后,焦钢毛利差转负,做空信号趋弱,但离负20%尚有距离leyu乐鱼,不宜过度乐观,若终端预期无明显好转,短期依旧承压运行。蒙煤进口增量预期受到强化,年内终端需求难有显著改善行业资讯,加之下半年粗钢压减落地,焦煤利润回吐将延续。操作上,焦炭01合约前多设好止盈,支撑位2515,压力位2640、2700附近;焦煤01合约前多设好止盈,支撑位1870,压力位2000附近;短期多钢厂利润头寸止盈离场,中长线继续逢低做多。

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